公告日期：2024-06-21

华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 19 日

送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年丰 基金代码 004374

基金简称 A 华泰保兴吉年丰 A 基金代码 A 004374

基金简称 C 华泰保兴吉年丰 C 基金代码 C 004375

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 03 月 24 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

尚烁徽 2017 年 03 月 24 日 2010 年 04 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，
力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以及存托凭证）、全国中
小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券（包括国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转
换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、债券
回购）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但
需符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比例
不超过基金资产净值的 3%；投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的
15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券
市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标
的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括：大
类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投
资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、净值表现数据截至日为 2023 年 12 月 31 日。

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