• 最近访问:
发表于 2017-03-02 00:00:00 股吧网页版
金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2017-03-02

金鹰现金增益交易型货币市场基金

托管协议

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

目录

1. 基金托管协议当事人......2

2. 基金托管协议的依据、目的和原则......4

3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

4. 基金管理人对基金托管人的业务核查......10

5. 基金财产保管......11

6. 指令的发送、确认和执行......14

7. 交易及清算交收安排......17

8. 基金资产净值计算和会计核算......21

9. 基金收益分配......25

10. 基金信息披露......27

11. 基金费用......29

12. 基金份额持有人名册的保管......31

13. 基金有关文件档案的保存......32

14. 基金管理人和基金托管人的更换......33

15. 禁止行为......35

16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37

17. 违约责任......39

18. 争议解决方式......40

19. 基金托管协议的效力......41

20. 其他事项......42

21. 基金托管协议的签订......43

鉴于金鹰基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行金鹰现金增益交易型货币市场基金;

鉴于招商证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于金鹰基金管理有限公司拟担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金管理人,招商证券股份有限公司拟担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金托管人;

为明确金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议。

除非另有约定,《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。

1. 基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:金鹰基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510623

法定代表人:凌富华

成立日期:2002年12月25日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]97号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.5亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理及中国证监会许可的其他业务

(二)基金托管人

名称:招商证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

邮政编码:518026

法定代表人:宫少林

成立时间:1993年8月

基金托管业务批准文号:证监许可[2014]78号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币58.08亿元

存续期间:持续经营

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。

2. 基金托管协议的依据、目的和原则

(一)订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。

(二)订立托管协议的目的

订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500