公告日期：2022-06-17

金鹰现金增益交易型货币市场基金
更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

时间：二〇二二年六月

重要提示

本基金经 2016 年 11 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2827
号文注册募集。募集期间为 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 10 日，募集规模为
1,688,617,731.20 份。经中国证券监管管理委员会备案并书面确认，基金合同于
2017 年 3 月 20 日生效并按法规规定在指定媒体公告。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资者而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金本次更新招募说明书因基金经理变更对基金管理人章节相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2022 年 6
月 16 日。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 11 月 30 日，
有关财务数据截止日为 2021 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2021 年 6 月 30
日，本报告中财务数据未经审计。

目录

重要提示 ...... 1
一、绪言 ...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 9
四、基金托管人 ...... 21
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金份额的分类 ...... 72
七、基金的募集 ...... 73
八、基金合同的生效 ...... 74
九、基金份额的折算 ...... 75
十、基金份额的上市交易 ...... 76
十一、基金份额的申购与赎回 ...... 77
十二、基金的投资 ...... 93
十三、基金业绩 ...... 108
十四、基金的财产 ...... 112
十五、基金资产的估值 ...... 113
十六、基金的收益分配 ...... 118
十七、基金的费用与税收 ...... 120
十八、基金的会计与审计 ...... 123
十九、基金的信息披露 ...... 124
二十、风险揭示 ...... 132
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 136
二十二、基金合同的内容摘要 ...... 138
二十三、基金托管协议的内容摘要 ...... 168
二十四、对基金份额持有人的服务 ...... 185
二十五、其他应披露事项 ...……
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