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发表于 2019-12-31 13:42:10 股吧网页版
博时汇享纯债债券型证券投资基金托管协议(2019/12/31) 查看PDF原文

公告日期:2019-12-31

  博时汇享纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认和执行...... 16

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算和会计核算...... 21

九、基金收益分配...... 27

十、基金信息披露...... 28

十一、基金费用...... 30

十二、基金份额持有人名册的保管...... 32

十三、基金有关文件档案的保存...... 33

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 34

十五、禁止行为...... 37

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 38

十七、违约责任...... 40

十八、争议解决方式...... 42

十九、基金托管协议的效力...... 43

二十、其他事项...... 44<......
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