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发表于 2019-06-12 07:39:33 股吧网页版
博时汇享纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-12

  

博时汇享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出时间:2019年06月12日

1公告基本信息:

基金名称博时汇享纯债债券型证券投资基金

基金简称博时汇享纯债债券

基金主代码004366

基金合同生效日2017年02月28日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称江苏银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时汇享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时汇享纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2019年05月31日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红

下属份额类别基金的基金简称博时汇享纯债债券A博时汇享纯债债券C

下属份额类别基金的交易代码004366004367

截止基准日下属类别基金的相关指标基准日下属类别基金份额净值(单位:人民币元)1.03091.0363基准日下属类别基金可供分配利润(单位:人民币元)53,553,921.8510,107.73

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--

本次下属类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.10000.1190

注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1000元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.1190元人民币。

2与分红相关的其他信息:

权益登记日2019年06月14日

除息日2019年06月14日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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