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公告日期:2019-03-12
博时汇享纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年3月12日
1、公告基本信息
基金名称博时汇享纯债债券型证券投资基金
基金简称博时汇享纯债债券
基金主代码004366
基金合同生效日2017年02月28日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时汇享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时汇享纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2019年3月5日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属份额类别基金的基金简称博时汇享纯债债券A博时汇享纯债债券C
下属份额类别基金的交易代码004366004367
截止基准日下属类别基金的相关指标基准日下属类别基金份额净值(单位:人民币元)1.05201.0653
基准日下属类别基金可供分配利润(单位:人民币元)109,210,114.5737,171.05
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)‐‐
本次下属类别基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.24100.3100
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.2410元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.3100元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2019年3月14日
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