公告日期:2017-03-01
博时汇享纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 博时汇享纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时汇享纯债债券
基金主代码 004366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月28日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《博时汇享纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《博时汇享纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 博时汇享纯债债券A 博时汇享纯债
债券C
下属分级基金的交易代码 004366 004367
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可
[2016]2303号
基金募集期间 2017年2月14日至2017年2月23日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年2月27日
募集有效认购总户数(单位:户) 299
份额级别 博时汇享纯债债券A 博时汇享纯债债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 200,044,356.42
201,650.00 200,246,006.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 20835.62 1.61
20,837.23
募集份额
(单位:份) 有效认购份额 200,044,356.42 201,650.00
200,246,006.42
利息结转的份额 20835.62 1.61 20,837.23
合计 200,065,192.04 201,651.61 200,266,843.65
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购
的基金份额 (单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 -- -- --
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的
基金份额(单位:份) 0.00 10.00 10.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0050% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
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