公告日期：2017-02-28

　　东方臻悦纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
东方臻悦纯债债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ---------------------------------------------- 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------- 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -------------------------- 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------- 12
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------- 13
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------- 17
七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------- 21
八、基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------- 26
九、基金收益分配 --------------------------------------------------- 32
十、基金信息披露 --------------------------------------------------- 33
十一、基金费用 ----------------------------------------------------- 35
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ------------------------------- 37
十三、基金有关文件档案的保存 --------------------------------------- 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------- 39
十五、禁止行为 ----------------------------------------------------- 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------------- 44
十七、违约责任 ----------------------------------------------------- 46
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------- 47
十九、托管协议的效力 ----------------------------------------------- 48
二十、其他事项 -----------......
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