公告日期：2022-05-27

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上投摩根安通回报混合型证券投资基金（上投摩根安
通回报混合A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年5月26日
送出日期： 2022年5月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 上投摩根安通回报混合 基金代码 004361
下属基金简称 上投摩根安通回报混合
A 下属基金代码 004361
基金管理人 上投摩根基金管理有限
公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-04-26
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 周梦婕
开始担任本基金
基金经理的日期 2022-01-04
证券从业日期 2011-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实
现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业
私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款、
股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
股票资产占基金资产的 0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场
情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各
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类资产风险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置
比例。同时采用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对
未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。
2、债券投资策略
本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟
踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵
活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中
小企业私募债策略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动
的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债
券组合进行动态调整。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法，根据上市公司财务分析、盈利预
期、治理结构等因素，结合股票的价值评估，以及对公司经营有实质
性影响的事件，精选个股，构建投资组合。
4、其他投资策略：包括股指期货投资策略、股票期权投资策略、资
产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2022-03-31
0.23% 其他资产
2.40% 银行存款和结算
备付金合计
13.04% 权益投资
38.01% 买入返售金融
资产
46.32% 固定收益投资
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注：本基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
0 元 ≤ M < 100 万元 1.00%
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.60%
M ≥ 500 万元 1000 元/笔……
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