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发表于 2022-01-24 09:43:27 股吧网页版
上投摩根安通回报混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

上投摩根安通回报混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年一月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根安通回报混合

基金主代码 004361

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 6,412,957.64 份

以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控

投资目标

制,力争实现基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值

水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分

投资策略 析,评估股票、债券等各类资产风险收益特征,预测不同

类别资产表现,确定合适的资产配置比例。同时采用严格

的仓位控制策略,根据基金单位净值的变化和对未来市场

的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险。

2、债券投资策略

本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济

的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、

市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、

信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策略、证券公

司短期债等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并

根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组

合进行动态调整。

3、股票投资策略

本基金将采用自下而上的分析方法,根据上市公司财务分

析、盈利预期、治理结构等因素,结合股票的价值评估,

以及对公司经营有实质性影响的事件,精选个股,构建投

资组合。

4、其他投资策略:包括股指期货投资策略、股票期权投

资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。

沪深 300 指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率

业绩比较基准

×85%

……
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