公告日期：2021-02-19

　　上投摩根安通回报混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管......10

六、指令的发送、确认和执行......12

七、交易及清算交收安排......15

八、基金资产净值计算和会计核算 ......17

九、基金收益分配......21

十、基金信息披露......23

十一、基金费用 ......24

十二、基金份额持有人名册的保管 ......25

十三、基金有关文件档案的保存......26

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......27

十五、禁止行为 ......30

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......30

十七、违约责任 ......32

十八、争议解决方式......33

十九、基金托管协议的效力 ......34

二十、其他事项 ......34

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。