公告日期:2017-02-16
创金合信基金管理有限公司
创金合信量化核心混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人................................................................................. 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................. 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................... 11
五、 基金财产保管 ......................................................................................... 12
六、 指令的发送、确认和执行 ....................................................................... 15
七、 交易及清算交收安排............................................................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................ 21
九、 基金收益分配 ......................................................................................... 26
十、 信息披露................................................................................................. 27
十一、 基金费用 ............................................................................................. 29
十二、 基金份额持有人名册的保管 ................................................................ 31
十三、 基金有关文件和档案的保存 ................................................................ 32
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 .............................
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