公告日期：2024-07-19

创金合信量化核心混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

一、重要提示

创金合信量化核心混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]年 5 号《关于准予创金合信量化核心混
合型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称《基金合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，募集期间
为 2017 年 2 月 21 日到 2017 年 3 月 21 日止，设立募集（不包括认购资金利息）人民币
801,695,744.90 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字
(2017)第 116 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2017 年 3 月 27
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 801,997,731.79 份，其中认购资金利息
折合 301,986.89 份。

本基金基金份额持有人大会于 2024 年 6 月 25 日表决通过了《关于终止创金合信量化
核心混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于 2024 年 6 月 26 日在指定媒介就
本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信量化核心混
合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金从 2024 年 6 月 27 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公司、
基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、
上海源泰律师事务所于 2024 年 6 月 26 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师
事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：创金合信量化核心混合型证券投资基金（其中 A 类份额基金简称：创金合信量化核心混合 A，基金代码：004359；C 类份额基金简称：创金合信量化核心混合 C，基金代码：004360）

2、基金类型：混合型证券投资基金

3、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4、基金运作方式：契约型开放式

5、投资目标：在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。

6、风险收益特征：本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

7、基金发售时间：2017 年 2 月 21 日到 2017 年 3 月 21 日

8、基金合同生效日：2017 年 3 月 27 日

三、财务会计报告

资产负债表（已审计）
会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金

基金最后运作日：2024 年 6 月 26 日

单位：人民币元

资 产 基金最后运作日：2024 年 6 月 26 日

资 产：

货币资金 5,476,032.75

结算备付金 1,501.17

存出保证金 10,217.06

交易性金融资产 11,335,394.94

其中：股票投资 11,335,394.94

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收清算款 812,251.40

应收股利 -

应收申购款 ……
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