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公告日期：2018-06-28
华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基
金
清算报告
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日：2018年5月10日
华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
一、重要提示
华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。华泰柏瑞国企改革基金根据2015年7月3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1499号）和2016年11月8日中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2727号）进行募集。《华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2017年9月27日起生效，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：
“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”
截止2018年3月19日日终，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发基金合同终止情形，基金合同自动终止，基金管理人已就该事项于2018年3月20日刊登了《华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年3月20日成立基金财产清算小组履行基金财产
华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
清算程序，并由普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算
审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
