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发表于 2024-03-20 09:04:18 股吧网页版
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-03-20

南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概
要(更新)

编制日期:2024 年 2 月 19 日
送出日期:2024 年 3 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方智慧精选灵活配置 基金代码 004357

混合

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 27 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 12 月 7 日

基金经理 李锦文 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

详见《南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分

析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存
投资范围 单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、

国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变动
趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研
判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类
资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工
具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时
动态地调整各金融工具的投资比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金,高于债券型基金、货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

份额(S)或金额

费用……
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