公告日期：2024-06-19

嘉实6个月理财债券型证券投资

基金E类基金份额

2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实6个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实6个月理财债券

基金主代码 003879

基金合同生效日 2017年6月19日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实6个月理财债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月12日

下属分级基金的基金简称 嘉实6个月理财债券A 嘉实6个月理财债券E

下属分级基金的交易代码 003879 004356

基准日基金份额净值 - 1.0162

（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） - 128,201,723.78

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 - 25,640,344.76

算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - 0.1060

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：（1）本基金在第五期运作期未运作A类基金份额，A类基金份额无可分配收益；（2）根
据《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（3）截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计 算 ：嘉 实6个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00324元，即每10份基金份额应分配金额0.0324元；（4）本次实际分红方案为：嘉实6个月理
财债券E每10份基金份额发放红利0.1060元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 ……
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