公告日期：2023-06-15

嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金 E 类基金份额
2023 年第一次收益分配公告
公告送出日期： 2023 年 6 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实 6 个月理财债券
基金主代码 003879
基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《嘉实 6 个月理财债券型证券投资
基金基金合同》、《嘉实 6 个月理财债券型
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023 年 6 月 8 日
下属分级基金的基金简称 嘉实 6 个月理财债
券 A
嘉实 6 个月理财债
券 E
下属分级基金的交易代码 003879 004356
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：元）
- 1.0135
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
- 49,631,136.89
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
- 9,926,227.38
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
- 0.1330
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第一次分红
注： （1） 本基金在第三期运作期未运作 A 类基金份额， A 类基金份额无可分配收益；（2） 根
据《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》， 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金可以进行收益分配， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（3） 截止基准日按照
基金合同约定的分红比例计算： 嘉实 6 个月理财债券 E 应分配金额为每份基金份额应分配
金额 0.00268 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0268 元；（4）本次实际分红方案为： 嘉
实 6 个月理财债券 E 每 10 份基金份额发放红利 0.1330 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 16 日
除息日 2023 年 6 月 16 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1） 本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2） 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）本基金收益分配方式为现金分红。
（4） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话： 400-
600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。

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