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发表于 2022-12-07 07:59:27 股吧网页版
关于嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-07

关于嘉实丰和灵活配置混合型证券
投资基金增加C类基金份额并修改基金

合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,为满足基金投
资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公
司” )经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于
2022年12月9日起对嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )增加C
类基金份额类别,并对《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰和灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改。 现将具体事宜公告如
下:

一、本基金的基金份额分类情况:

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。 在本基
金的基金份额分类实施后,各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净
值和基金份额累计净值。 本基金新增C类基金份额(基金代码:016168),收取销售服务费、
不收取申购费; 本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额 (基金代码:
004355),收取申购费,不收取销售服务费,A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结
构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申
购。 本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

(一)基金费率及分类规则

1、基金费率

? A类基金份额 C类基金份额

基金简称 嘉实丰和灵活配置混合A 嘉实丰和灵活配置混合C

基金代码 004355 016168

管理费率(年费率) 1.5% 1.5%

托管费率(年费率) 0.25% 0.25%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.4%

(二)基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购
费率越低。 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 具体如下:

申购金额(含申购费) 申购费率

M<50万元 1.5%

50万元≤M<200万元 1.2%

200万元≤M<500万元 0.8%

M≥500万元 按笔收取,单笔1000元

注: 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实
行申购费率优惠,详见本基金更新的招募说明书。 对通过基金管理人直销中心(包括直销中
心柜台及网上直销)申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率,详见本基
金更新的招募说明书。 本基金同时开通后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换
等业务),通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金A类基金份额的,后端收费可进行
费率优惠,具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担, 主要用于本基金

的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购……
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