公告日期：2022-12-07

关于嘉实丰和灵活配置混合型证券
投资基金增加C类基金份额并修改基金

合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投
资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公
司” ）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于
2022年12月9日起对嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C
类基金份额类别，并对《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰和灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改。 现将具体事宜公告如
下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。 在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净
值和基金份额累计净值。 本基金新增C类基金份额（基金代码：016168），收取销售服务费、
不收取申购费； 本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额 （基金代码：
004355），收取申购费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结
构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申
购。 本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

? A类基金份额 C类基金份额

基金简称 嘉实丰和灵活配置混合A 嘉实丰和灵活配置混合C

基金代码 004355 016168

管理费率(年费率) 1.5% 1.5%

托管费率(年费率) 0.25% 0.25%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.4%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购
费率越低。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<50万元 1.5%

50万元≤M＜200万元 1.2%

200万元≤M＜500万元 0.8%

M≥500万元 按笔收取，单笔1000元

注： 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实
行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。 对通过基金管理人直销中心（包括直销中
心柜台及网上直销）申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见本基
金更新的招募说明书。 本基金同时开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换
等业务），通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金A类基金份额的，后端收费可进行
费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担， 主要用于本基金

的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购……
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