公告日期:2018-03-27
汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金基金合同
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一捌年叁月
汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金托管协仪
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................... 10
五、基金财产的保管 ................................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行..................................................................... 14
七、交易及清算交收安排 ............................................................................ 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................. 21
九、基金收益分配 ...................................................................................... 25
十、基金信息披露 ...................................................................................... 26
十一、基金费用 .......................................................................................... 27
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................. 28
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................. 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...................................................... ......
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