公告日期：2019-01-12

汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业
务公告

公告送出日期：2019年1月12日

1.公告基本信息

基金名称 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信价值先锋股票

基金主代码 004350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月14日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《汇丰晋信价值先锋股票型证券
公告依据

投资基金基金合同》和《汇丰晋信价值先锋股票型证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2019年1月15日

赎回起始日 2019年1月15日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金办理申购、赎回业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基

金管理人根据法律法规或本合同的规定公告暂停申购时除外）。具体业务办理

时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开

放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请和赎回申请的，其基金份额申购价格和赎回价格为下一开放日的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制

投资人首次申购最低金额1,000 元（已认购本基金基金份额的不受首次申
购最低金额限制）；追加申购每次最低金额1,000 元，各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况，调整申购金额的数量限制，并于调整前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率

1．本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费用，申购费率具体如下：

申购金额（万元） 申购费率

A＜100 1.5%

100≤A＜500 1.2%

500≤A＜1000 0.8%

A≥1000 每笔1000元

投资人申购本基金基金份额需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购基金份额的金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。申购费率如发生变更，基金管理人应在新的费率或收费方式实施日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率。
3.3其他与申购相关的事项
其他与申购相关的事项

申购份额的计算

申购费用适用比例费率：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用适用固定金额：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，……
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