汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-11-15
汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年11月15日
1公告基本信息
基金名称 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信价值先锋股票
基金代码 004350
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月14日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《汇丰晋信价值先锋股票型证券投资
基金基金合同》和《汇丰晋信价值先锋
股票型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]166号
自2018年10月15日
基金募集期间
至2018年11月9日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月13日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,806
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 416,637,462.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 104,167.66
有效认购份额 416,637,462.04
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 104,167.66
合计 416,741,629.70
认购的基金份额(单位:份)0
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
占基金总份额比例 0.00%
金情况
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份)100,542.64
人的从业人员认购本基金
情况 占基金总份额比例 0.0241%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年11月14日
注:1.本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇
丰晋信基金管理有限公司承担,不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为0,本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0~10万份(含)
。
3其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。
具体开始办理时间,本基金管理人将最迟于申购、……
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