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发表于 2024-04-22 09:13:26 股吧网页版
汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信价值先锋股票

基金主代码 004350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月14日

报告期末基金份额总额 635,146,604.91份

本基金致力于捕捉中国A股股票市场的投资机会,
投资目标 基于汇丰"profitability-valuation(估值-盈利)"选股
模型,筛选出低估值、高盈利的股票,以追求超越
业绩基准的长期投资收益。

1、大类资产配置策略

本基金将上市公司作为一个整体考虑,如果整体上
市公司的业绩预期改善、投资者的风险偏好增强、
无风险利率下降,则预期股市看涨,应采取加仓的
投资策略 策略;反之亦然。我们认为,上市公司整体估值水
平和利润变动方向,决定了公司未来股价的变动方
向。上市公司整体估值水平考虑的因素有:市场整
体的市盈率、国内外宏观经济形势(市场情绪)、
市场利率和风险溢价(受宏观经济环境和资金面影
响)等因素。本基金将综合考虑上述因素,判断估

值水平和公司利润的变化方向,调整基金资产在股
票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

2、股票投资策略

本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,依据
中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成
功运作的"Profitability-Valuation(估值-盈利)"投
资策略。本基金运用的"Profitability-Valuation(估
值-盈利)"是一个二维的概念(PB、PE、EV为代
表的估值维度与EBIT、ROE为代表的盈利维度),
其分别反映公司估值高低(估值维度)……
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