公告日期：2022-06-15

汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信价值先锋股票

基金主代码 004350

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金合
同、招募说明书

收益分配基准日 2022 年 6 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信价值先锋股 汇丰晋信价值先锋股票
票 A C

下属分级基金的交易代码 004350 015364

基准日下属分级基 2.1433 2.1414

截止基准日下属 金份额净值（单位：
分级基金的相关 元）

指标 基准日下属分级基 597,330,438.36 547,999.49

金可供分配利润

PUBLIC

（单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：元） 119,466,087.67 109,599.90

本次下属分级基金分红方案（单位： 4.00 4.00

元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 16 日

除息日 2022 年 6 月 16 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按
2022 年 6 月 16 日的基金份额净值转换为基金
红利再投资相关事项的说明 份额，上述基金份额将于 2022 年 6 月 17 日直
接计入其基金账户，2022 年 6 月 20 日起可以
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字
[2002]12……
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