南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新)
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公告日期:2024-06-28
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(C 类份额)基金产品资料概要(2024 年 6 月更新)
编制日期:2024 年 6 月 27 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金代码 004348
南方中证 500ETF 联接 基金前端交易代 160119
基金简称 (LOF)C 码
基金后端交易代 160120
码
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 上市交易所 -
上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2013 年 4 月 22 日
基金经理 罗文杰 基金经理的日期
证券从业日期 2005 年 5 月 1 日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中
其他 予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人可以终止基
金合同,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
注:自 2017 年 2 月 23 日起,本基金增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》第十部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
本基金的标的指数为中证 500 指数。
投资范围 本基金主要投资于中证 500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好
地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增
发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中
证 500ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目
标 ETF 份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。本基金可投资存托凭证。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
如基金投资需要,本基金在履行适当程序后,可以投资衍生工具等其他
投资品种,无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律法规
规定,对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
……
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