中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-01-24
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方小康 ETF 联接
基金主代码 202021
前端交易代码 202021
后端交易代码 202022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 165,471,912.51 份
投资目标 通过投资于小康 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
本基金为完全被动式指数基金,以小康 ETF 作为其主要投资
标的,方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金
并不参与小康 ETF 的管理。为实现投资目标,本基金将以不
低于基金资产净值 90%的资产投资于小康 ETF。其余资产可
投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债
投资策略 券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟
踪标的指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误
差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金标的指数为中证南方小康产业指数。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证南方小康产业指数收益率×95%
+银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方小康 A 南方小康 C
下属分级基金的交易代码 202021 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》