南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告2022 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方深证成份 ETF 联接
基金主代码 202017
交易代码 202017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 157,440,168.16 份
投资目标 通过投资于深成 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
本基金为完全被动式指数基金,以深成 ETF 作为其主要投资
标的,方便特定的客户群通过本基金投资深成 ETF。本基金
并不参与深成 ETF 的管理。为实现紧密跟踪标的指数的投资
目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于深
成 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、
投资策略 新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其
目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪
标的指数。在正常市场情况下,本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超
过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%
本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 深成联接 A 深成联接 C
下属分级基金的交易代码 202017 004345
下属分级基金的前端交易代 202017
码
下属分级基金的后端交易代 202018
码
报告期末下属分级基金的份 145,893,354.26 份 ……
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