公告日期：2024-12-13

南方沪深300交易型开放式指数证券

投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2024年12月13日

1、公告基本信息

基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方沪深300ETF联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金合同生效日 2013年5月16日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

收益分配基准日 2024年11月29日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

基准日基金可供分配利 1,052,123,619.12

截止收益分配基准日的 润（单位：人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 105,212,361.92

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第5次分红

下属分级基金的基金简称 南方沪深300ETF联接A 南方沪深300ETF联接C 南方沪深300ETF联接I

下属分级基金的交易代码 202015 004342 021022

下属分级基金的前端交易代码 202015 - -

下属分级基金的后端交易代码 202016 - -

基准日下属分级基金份 1.4428 1.4109 1.4427

额净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 856,100,255.73 124,113,285.41 71,910,077.98

截止基准日下属分级基 币元）

金的相关指标

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。