公告日期：2024-03-19

南方基金管理股份有限公司关于
旗下部分指数基金增设I类基金份额

并修订基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及基金合同的规定，为
更好地满足广大投资人的理财要求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定于
2024年3月19日起对旗下部分指数基金增加收取销售服务费的I基金份额，并对相关基金合同作相应修改。现将具体事宜
公告如下：

一、涉及基金名单

本次涉及增设I类份额的基金名单如下：

编号 基金代码 基金名称

1 016452 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）

2 018391 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金

3 202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

4 019311 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

5 004597 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

二、I 类基金份额的基本情况

自2024年3月19日起，上述基金新增收取销售服务费的I类基金份额。上述基金原有份额为A类、C类和E类（如有）基
金份额，增加I类基金份额后每类份额分别设置基金代码，具体如下：

编号 基金代码 基金名称

1 021000 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）（I类份额）

2 021004 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（I类份额）

3 021022 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）

4 021005 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I类份额）

5 021013 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I类份额）

投资人申购时可以自主选择A类、C类和E类（如有）基金份额（现有份额）或I类基金份额对应的基金代码进行申购。目
前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类、C类或E类（如有）基金份额。

1、申购费

上述基金I类基金份额无申购费。

2、赎回费

上述基金I类基金份额赎回费率具体如下表所示：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

3、基金销售服务费

上述基金I类基金份额的基金销售服务费年费率为0.1%，基金销售服务费按前一日I类基金份额资产净值的0.1%年费
率计提。

三、销售机构

直销机构：南方基金管理股份有限公司

如有其他销售机构新增办理上述基金I类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。

四、基金合同的修订内容

为确保上述基金增加I类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司根据与各基金托管人协商一致的结果，对
上述基金合同的相关内容进行了修订，详见各基金基金合同约定。本次基金合同修订的内容对原有基金份额持有人的利益
无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。以南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金为例，基
金合同修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国

第二部分 国银行保险监督管理委员会 家金融监督管理总局

释义 60、C类基金份额：指从本类别基金资产净值中计 60、C类基金份额、I 类基金份额：指从本类别基金资

提销售服务费，不收取认购/申购费用并在赎回时 产净值中……
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