公告日期：2020-07-21

泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 7 月 21 日
泰康兴泰回报沪港深混合 2020 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合
交易代码 004340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日
报告期末基金份额总额 465,633,248.32 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
通过合理配置大类资产和精选投资标的， 力求超越业
绩比较基准的投资回报， 实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研
究优势， 综合运用定量分析和定型分析手段， 全面评
估证券市场当期的投资环境并对可以预见的未来时
期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。 在
此基础上， 制定本基金在权益类资产与固收类资产上
的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。
权益类投资方面， 在严格控制风险、 保持资产流动性
的前提下， 本基金将适度参与权益类资产的投资， 以
增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，
同时考虑投资者情绪、 认知等决策因素的影响， 精选
具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股
及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股
投资标的股票， 以此构建股票组合。 本基金通过对国
内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投
资风险、增强基金整体收益的目的。

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固定收益类投资方面， 本基金通过分析宏观经济运行
情况、 判断经济政策取向， 对市场利率水平和收益率
曲线未来的变化趋势做出预测和判断， 结合债券市场
资金供求结构及变化趋势， 确定固定收益类资产的久
期配置。 另外， 本基金在分析各类债券资产的信用风
险、 流动性风险及其收益率水平的基础上， 通过比较
或合理预期各类资产的风险与收益率变化， 确定并动
态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准 20%*沪深 300 指数收益率+75%*中债新综合财富（总
值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率
（税后）
风险收益特征 本基金为混合型基金， 预期收益和风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 22,674,541.55
2.本期利润 46,061,774.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0829
4.期末基金资产净值 591,150,715.08
5.期末基金份额净值 1.2696
注：（ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（ 2） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①……
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