公告日期:2019-06-14
博时广利纯债3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年6 月14 日
1、公告基本信息
基金名称 博时广利纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 博时广利 3 个月定开债发起式
基金主代码 004334
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》、《博时广利纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《博时广利纯债 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 6 月 10 日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人
民币元) 1.0246
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 36,098,203.23
截止基准日按照基金合同约定的分 红 比 例 计 算
的应分配金额(单位:人民币元) -
本 次 分 红 方 案 (单 位 : 人 民 币元/10 份基金份额)
0.1200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
注:本基金每10 份基金份额发放红利0.1200 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 18 日
除息日 2019 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的 基 金 份 额 将 以
2019 年 6 月18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资所转换的基金 份 额 于 2019 年 6 月 19 日 直 接
划 入 其 基 金 账 户 ,2019 年 6 月 20 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财政部 国家税 务 总
局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资
者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红
利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红
权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认
的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点......
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