公告日期：2024-10-25

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰元盛债券（LOF）

场内简称 金鹰元盛债券 LOF

基金主代码 162108

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

报告期末基金份额 27,671,915.01 份
总额

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管

理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投

资回报，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与

定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏观政策、

利率变化等，合理确定基金在普通债券、货币市场工具

等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特

征的相对变化，适时动态地调整本基金投资于普通债券、

货币市场工具等资产的比例与期限结构。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低

的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、

混合型基金、但高于货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 金鹰元盛债券 金鹰元盛债券 金鹰元盛债券

金简称 （LOF）C （LOF）E （LOF）D

下属分级基金的交

162108 004333 022146

易代码

报告期末下属分级 22,489,449.18 份 5,182,457.57 份 8.26 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

金鹰元盛债券 金鹰元盛债券 金鹰元盛债券
（LOF）C （LOF）E （LOF）D

1.本期已实现收益 34,019.92 15,706.38 0.07

2.本期利润 111,665.59 38,631.28 0.21……
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