金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰元盛债券(LOF)
场内简称 金鹰元盛债券 LOF
基金主代码 162108
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额 83,904,113.90 份
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投
投资目标 资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金资产配置采用自上而下的投资视角,定性分
析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏
投资策略
观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、
货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各
类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整
本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比
例与期限结构。
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险
风险收益特征 较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 称
下属分级基金的交易代
162108 004333
码
报告期末下属分级基金 71,815,195.78 份 12,088,918.12 份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
金鹰元盛债券(LOF) 金鹰元盛债券(LOF)
C E
1.本期已实现收益 12,776.47 36,950.24
2.本期利润 ……
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