恒生前海基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
恒生前海基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,恒生前海基金管理有限公司就旗
下开放式基金2019年6月30日的基金资产总净值、基金份额净值和基金份额累计净值公
告如下:
基金代码 基金简称 基金资产总净值 基金份额净值 基金份额累计净值
(单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元)
恒生前海沪港深新
004332 62,863,872.38 0.9620 0.9620
兴产业精选混合
恒生前海港股通高
005702 70,916,078.04 1.0025 1.0025
股息低波动指数
恒生前海恒锦裕利
006535 26,288,519.12 1.0141 1.0141
混合A
恒生前海恒锦裕利
006536 9,828,044.73 1.0247 1.0247
混合C
恒生前海中证质量
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