公告日期：2024-12-09

太平基金管理有限公司

关于旗下基金增加杭州银行股份有限公司为销售机构

并参加其费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据太平基金管理有限公司

（以下简称“本公司”）与杭州银行股份有限公司签署的相关销售协议，自

2024年12月10日起，本公司增加杭州银行股份有限公司为销售机构，具体

基金为：

太平日日鑫货币市场基金（基金简称：太平日日鑫；A类份额基金代码：

004330，B类份额基金代码：004331）；

太平恒兴纯债债券型证券投资基金（基金简称：太平恒兴纯债；基金代

码：014055）

太平恒久纯债债基型证劵投资基金（基金简称：太平恒久纯债；基金代

码：010476）

现就有关事项公告如下：

一、适用业务范围

本业务适用于已开通杭州银行股份有限公司平台业务，依据国家有关

的法律法规、相关的基金合同、募集说明书及相关业务规则的规定可以投

资证券投资基金的机构投资者。投资者可通过杭州银行股份有限公司办

理太太平日日鑫、太平恒兴纯债、太平恒久纯债的申购、赎回、转换、定期定

额投资等相关销售业务。

二、定期定额投资业务及其规则

“定期定额投资业务”是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构

提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约

定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的

一种长期投资方式。

1、扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前，须指定一个有效资金账户作为每期

固定扣款账户，并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循杭州银行

股份有限公司平台有关规定，并与杭州银行股份有限公司约定每期扣款日

期及固定扣款金额。

太平日日鑫、太平恒兴纯债、太平恒久纯债等基金产品的定期定额投

资业务每期最低扣款金额以各基金最低申购金额为准（含申购费），杭州银

行股份有限公司可在此最低金额基础之上，根据需要设置等于或高于各基

金的最低扣款金额，具体以杭州银行股份有限公司的相关业务规则为准。

投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交

易日时，扣款是否顺延以杭州银行股份有限公司的具体规定为准。具体扣

款方式按杭州银行股份有限公司的相关业务规则办理。

2、交易确认

定期定额投资业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基

金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T

日）为定期定额投资业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基

金下一开放日），基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基

金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日，投资者可从T+2工作

日起办理相关基金（在该基金已开放赎回业务的情况下）的赎回业务。

投资者办理定期定额投资业务的变更和终止，须携带本人有效身份证

件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，具体办理程序和事宜应遵循

杭州银行股份有限公司平台的有关规定。

三、基金转换业务及其规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全

部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换

只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的

同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模

式的开放式基金。

1、转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转

换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的……
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