公告日期：2022-04-22

太平日日鑫货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
太平日日鑫货币 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平日日鑫货币
基金主代码 004330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日
报告期末基金份额总额 9,309,602,223.04 份
投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控
制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率
走势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资
品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配
置比例及期限组合，并适时进行动态调整。
2、利率预期策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供
求状况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合
理预期，动态配置货币资产。
3、期限配置策略
本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和
评估各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结
构的投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投
资组合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适

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度延长投资组合的平均剩余期限。
4、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市
场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因
素，动态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金
资产的日常流动性需求。
5、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之
间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场
或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包
括跨市场套利和跨期限套利等。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守
法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资
产流动性的基础上获得稳定收益。
7、非金融企业债务融资工具的投资策略
本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综
合判断，并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工
具的投资，严格遵守法律法规和基金合同的约定，兼顾
安全性、流动性和收益性。
8、同业存单的投资策略
本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余
期限进行同业存单的投资，注重同业存单的安全性、交
易的流动性和收益率的比较，严格恪守法律法规和基金
合同的约定。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
下属分级基金的交易代码 004330 004331
报告期末下属分级基金的份额总额 76,727,245.29 份 9,232,874,977.75 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
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