公告日期：2017-02-06

　　信诚永鑫一年定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
1
目录
第一条 基金托管协议当事人 -------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 -------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ------------ 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------- 11
第五条 基金财产保管 ------------------------------------- 12
第六条 指令的发送、确认和执行 --------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排 ------------------------------- 17
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ----------------------- 19
第九条 基金收益分配 ------------------------------------- 23
第十条 信息披露 ----------------------------------------- 24
第十一条 基金费用 --------------------------------------- 25
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ----------------------- 27
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ----------------------- 27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ------------------- 28
第十五条 禁止行为 --------------------------------------- 30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------- 31
第十七条 违约责任 --------------------------------------- 33
第十八条 争议解决方式 ----------------------------------- 34
第十九条 基金托管协议的效力 ----------------------------- 34
第二十条 基金托管协议的签订 ----------------------------- 35
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------- 35
2
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码：200120
电话：021-68649788
传真：021-50120888
法定代表人：张翔燕
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所：......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。