公告日期：2017-07-25

　　 国联安鑫怡混合型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称国联安鑫怡混合型证券投资基金

基金简称国联安鑫怡混合

基金主代码004326

基金合同生效日2017年3月7日

基金管理人名称国联安基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安鑫怡混合型

证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《国联安鑫怡混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件

收益分配基准日2017年7月12日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称国联安鑫怡混合A国联安鑫怡混合C

下属分级基金的交易代码004326004327

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.01821.0164

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）6,825,353.0816.65

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.110.08

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年7月27日

除息日2017年7月27日

现金红利发放日2017年7月28日

分红对象权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年7月

28日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投

资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2017年7月31日直接计入其基金账户，自2017年8月

1日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得

的基金份额免收申购费用。

注：（1）现金红利款将于2017年7月28日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理......
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