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发表于 2017-06-14 08:33:01 股吧网页版
国联安鑫怡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-14

  国联安鑫怡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及
定期定额投资等业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 国联安鑫怡混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫怡混合
基金主代码 004326
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 等相关法律法规以及《 国联安鑫怡混合型证券投资基金基金
合同》 (以下简称“基金合同” )、 《 国联安鑫怡混合型证券投资基金招
募说明书》 (以下简称“招募说明书” )的有关规定及相关公告等
申购起始日 2017 年 6 月 14 日
赎回起始日 2017 年 6 月 14 日
转换转入起始日 2017 年 6 月 14 日
转换转出起始日 2017 年 6 月 14 日
定期定额投资起始日 2017 年 6 月 14 日
下属分级基金的基金简称 国联安鑫怡混合 A 国联安鑫怡混合 C
下属分级基金的交易代码 004326 004327
该分级基金是否开放申购、 赎回(转换、定期定额投资) 是 是
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深
圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具
体交易时间投资人应以各销售机构具体规定的时间为准。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的
有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、 “基金管理人”)网站或其他销
售机构申购本基金的,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 10 元(含申购费),销售
机构另有规定的,从其规定。通过直销机构申购本基金的,每个基金账户首次申购金额不
得低于 1 万元(含申购费),已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购
最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为 10 元(含申购费)。
投资人当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最
低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收......
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