公告日期：2017-03-08

　　国联安基金管理有限公司关于国联安鑫怡混合型证券投资基金基金合同生效的公告

1 公告基本信息

基金名称国联安鑫怡混合型证券投资基金

基金简称国联安鑫怡混合

基金主代码004326

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年3月7日

基金管理人名称国联安基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《关于基金从业人员证券投资基金有关事项的规定》等相关法律法规以及

《国联安鑫怡混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安鑫怡混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件的有关规定

下属分级基金的基金简称国联安鑫怡混合A国联安鑫怡混合C

下属分级基金的交易代码004326004327

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]3174号

基金募集期间自2017年2月20日至2017年2月28日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月2日

份额级别国联安鑫怡混合A 国联安鑫怡混合C 合计

募集有效认购总户数（单位：户）3227230

募集期间净认购金额（单位：人民币元）599,997,000.00

2,270.00

599,999,270.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）78,000.00

0

78,000.00

募集份额（单位：份）有效认购份额 599,997,000.00

2,270.00

599,999,270.00

利息结转的份额78,000.00

0 78,000.00

合计600,075,000.00

2,270.00

600,077,270.00

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）0

0 0

占基金总份额比例0 00

其他需要说明的事项无无无

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）0

10.00 10.00
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