公告日期：2022-11-03

创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年11月03日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊隆纯债债券

基金主代码 004322

基金合同生效日 2017年02月10日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信尊隆纯债债券型证券
公告依据

投资基金基金合同》、《创金合信尊隆
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2022年10月31日

基准日基金份额净值（单

1.0784

位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

30,105,563.95

配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信尊隆纯债 创金合信尊隆纯

债券A 债债券C

下属分级基金的交易代码 004322 013951

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0784 1.0430

截止基准日下属分级 位： 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 30,105,563.13 0.82

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.17 0.17

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月07日

2022年11月07日
除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2022年11月09日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
……
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