公告日期：2020-04-23

国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 4 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券

基金主代码 004318

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿

安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊裕优

化回报债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 4 月 15 日

各基金份额类别的简称 国寿安保尊裕优化回 国寿安保尊裕优化回报

报债券 A 债券 C

各基金份额类别的交易代码 004318 004319

基准日基金份额

净值（单位：人 1.117 1.104

民币元）

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