公告日期:2018-08-24
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2018年半年度报告(摘要)
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
基金简称
国寿安保尊裕优化回报债券
场内简称
基金主代码
004318
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017-03-23
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
52,247,984.60
基金合同存续期
不定期
下属2级基金的基金简称
国寿安保尊裕优化回报债券A
国寿安保尊裕优化回报债券C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码
004318
004319
报告期末下属2级基金的份额总额
52,034,444.88
213,539.72
基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征<......
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