公告日期:2018-06-05
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 5 日
1、公告基本信息
基金名称
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
基金简称
国寿安保尊裕优化回报债券
基金主代码
004318
基金合同生效日
2017 年 3 月 23 日
基金管理人名称
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保尊
裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》、《国
寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日
2018 年 5 月 28 日
下属分级基金的基金 国寿安保尊裕优化
回报债券 A
国寿安保尊裕优化
回报债券 C
下属分级基金的交易代码 004318 004319
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位: 人民币元)
1.027 1.021
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位: 人民币元)
1,148,216.25 4,717.63
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
344,464.88 1,415.29
( 单位: 人民币元)
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.15 0.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.15 元人民币。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 6 日
除息日 2018 年 6 月 6 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 7 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年 6 月 6
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的
基金份额于 2018 年 6 月 7 日直接划入其基金账户, 2018 年 6 月 8
日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
( 1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的<......
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