公告日期：2024-06-01

国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券 基金代码 004318

下属基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券 下属基金交易代码 004318

A

下属基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券 下属基金交易代码 004319

C

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日 未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 29 日

基金经理 冒浩 经理的日期

证券从业日期 2008 年 12 月 1 日

开始担任本基金基金 2019 年 9 月 9 日

基金经理 陶尹斌 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 17 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要投资于
投资目标 债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并通过积极
主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳
定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产及债券等固定
收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
投资范围 国证监会相关规定）。

本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括银行存款（包括协议存款、
定期存款、通知存款和其他银行存款）、债券回购和债券类资产，其中债券类资产包括
国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持 债券、

地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、
证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，……
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