公告日期:2017-03-24
基金合同生效公告
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 3 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深裕鑫
基金主代码 004316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 前海开
源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《 前
海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深裕鑫 A 前海开源沪港深裕鑫 C
下属分级基金的交易代码 004316 004317
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1856 号
基金募集期间 自 2017 年 2 月 16 日
至 2017 年 3 月 17 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2017 年 3 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,836
份额级别 前海开源沪港深
裕鑫 A
前海开源沪港深裕
鑫 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 83,482,187.46 153,564,413.90 237,046,601.36
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元) 40,395.65 46,622.15 87,017.80
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 83,482,187.46 153,564,413.90 237,046,601.36
利息结转的份额 40,395.65 46,622.15 87,017.80
合计 83,522,583.11 153,611,036.05 237,133,619.16
基金合同生效公告
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比
例 0% 0% 0%
其他需要说明的
事项 - - -
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比
例 0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2017 年 3 月 23 日<......
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