公告日期：2017-12-05

　　长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称 长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛盛兴混合
基金主代码 004312
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、 本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2017 年 11 月 27 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 7,278,558.51
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,455,711.70
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2017 年度第二次
下属分级基金的基金简称 长盛盛兴混合 A 长盛盛兴混合 C
下属分级基金的交易代码 004312 004313
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0243 1.0236
基准日下属分级基金可供分配利润 （单位： 人民币元） 7,277,932.03 626.48
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2310 0.2250
注： 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份
额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分
配的比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
3、基准日本基金 A 类份额可分配利润折合到每份基金份额为 0.0243 元，本次收益分配中每份 A 类基金份额的收益分配比例
为 95.06%；本基金 C 类份额可分配利润折合到每份基金份额为 0.0236 元，本次收益分配中每份 C 类基金份额的收益分配比
例为 95.34%。
4、本次为本基金第二次收益分配。本次之前本基金 A 类份额累计派发现金收益 0.28 元/10 份基金份额，本基金 C 类份额累
计派发现金收益 0.27 元/10 份基金份额。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 7 日
除息日 - 2017 年 12 月 7 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 11 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于 2017 年 12 月 8 日直接计入其基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。