公告日期：2020-07-28

　　 国寿安保稳信混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2020 年 7 月 28 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保稳信混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳信混合
基金主代码 004301
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国寿安保稳信混合型证券投资基金基
金合同》、《国寿安保稳信混合型证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2020 年 7 月 17 日
下属分类基金的基金简称 国寿安保稳信混合 A 国寿安保稳信混合 C
下属分类基金的基金代码 004301 004302
截 止 收 益
分 配 基 准
日 下 属 分
类 基 金 的
相关指标
基准日下属分类基金份额净值
（单位：人民币元）
1.1666 1.1696
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
40,124,473.23 5,493,446.53
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
- -
本次分红方案（单位： 人民币元/10 份基金
份额）
0.5500 0.5500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0. 5500 元人民币。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 29 日
除息日 2020 年 7 月 29 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 7 月
29 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2020 年 7 月 30 日直接划入其基金账户， 2020 年
7 月 31 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
（1） 本基金收益分配方式分两种：现......
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