公告日期：2019-09-20

　　 国寿安保稳信混合型证券投资基金分红公

告

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳信混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳信混合

基金主代码 004301

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保稳信混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳信混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 9 月 12 日

下属分级基金的基金 国寿安保稳信混合 A 国寿安保稳信混合 C

下属分级基金的交易代码 004301 004302

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0603 1.0575

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 11,145,152.31

2,297,942.61

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.358 0.332

有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.358 元人民币，C 类份额每

10 份基金份额发放红利 0.332 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 23......
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