公告日期:2017-02-23
国寿安保稳信混合型证券投资基金 托管协议
国寿安保稳信混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一七年二月
国寿安保稳信混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................................................... 10
五、基金财产的保管 .......................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................................ 14
七、交易及清算交收安排 ................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 22
九、基金收益分配 .............................................................................................................. 26
十、基金信息披露 .............................................................................................................. 27
十一、基金费用 .....................................................................
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