公告日期:2017-02-23
国寿安保稳信混合型证券投资基金
基金合同内容摘要
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一七年二月
目录
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 ........................................... 3
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 .................................................. 8
三、基金收益分配原则、执行方式 ..................................................................................... 14
四、基金费用 ..................................................................................................................... 15
五、基金资产的投资方向和投资限制 ................................................................................. 17
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 .......................................................................... 24
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 ..................................... 25
八、争议的处理 .................................................................................................................. 27
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 .................................................................. 28
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;<......
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